Giá vàng vừa lập mức ATH mới trong lịch sử, trong khi đó Bitcoin (BTC) vẫn đang chật vật dưới 30,000 USD. Hãy cùng Kenhtrading phân tích giá vàng trong mối tương quan với BTC để dự đoán kịch bản tương lai.
Phân tích giá Vàng dưới góc nhìn kỹ thuật cho thấy nhiều tín hiệu xấu đã xác nhận
Quan sát biểu đồ giá vàng trong khung 4 ngày (4D) sẽ nhận thấy biến động của vàng được giới hạn trong mô hình kênh giá song song (màu vàng).
Cập nhật phân tích giá vàng tháng 5.
- Đầu tiên là mô hình nến đỏ đang hình thành khi giá vàng vừa vượt 2070 USD, trùng khớp với hành vi chạm trendline trên của kênh song song. Từ đây, lực bán đang có dấu hiệu mạnh dần.
- Tiếp đến là hai tín hiệu phân kỳ đỉnh đến từ chỉ báo MACD-H và RSI. RSI thì dự báo điều chỉnh trong ngắn hạn dựa trên tín hiệu phân kỳ đỉnh kéo dài một tháng qua. Còn MACD-H thì dự báo điều chỉnh trong tháng tới dựa trên tín hiệu phân kỳ đỉnh từ đầu năm 2023 đến nay.
Chính vì những tín hiệu trên, nên dưới góc nhìn kỹ thuật, giá vàng có khả năng sẽ điều chỉnh trong tương lai gần. Và biên độ của sự điều chỉnh này là đường trendline dưới của kênh song song nói trên.
Phân tích kỹ thuật vàng đang trái ngược với phân tích cơ bản
Dữ liệu cho thấy, vàng được mua mạnh nhất kể từ sau thế chiến thứ hai. Và tín hiệu mua mạnh này dường như đang trái ngược với dự đoán từ góc nhìn phân tích kỹ thuật nói trên. Việc vàng được mua mạnh trong thời gian tới có thể sẽ được ủng hộ bởi những yếu tố sau.
Vàng được mua mạnh vì người ta mất niềm tin vào ngân hàng
Sự sụp đổ của liên tiếp các ngân hàng đầu năm 2023 đã khiến cho người gửi tiền lo lắng. Khảo sát mới nhất của Gallup vào đầu tháng 5 cho thấy như sau:
Khảo sát của Gallup về tâm lý gửi tiền ngân hàng đầu T5/2023. Nguồn ảnh: Zing.
- Có đến 19% người trả lời rằng “rất lo lắng” và 29% nói rằng “khá lo lắng” về khoản tiền gửi ngân hàng. Như vậy có 48% mang tâm lý bi quan sau một loạt sự sụp đổ các ngân hàng.
- Dữ liệu Google Trend cũng ghi nhận lượt tìm kiếm từ khóa “buy gold” tăng mạnh trong năm 2023. Không chỉ cá nhân và nhiều ngân hàng trung ương (nhất là tại Châu Á) cũng gia tăng dự trữ vàng suốt một năm qua.
Xu thế này làm động lực để giá vàng lập ATH như vừa qua và dường như chưa có dấu hiệu hạ nhiệt.
Giọng điệu của FED có phần “ôn hòa” hơn sẽ có lợi cho giá Vàng
Dù mức lãi suất đã đạt ngưỡng lịch sử của năm 2008, nhưng giọng điệu của FED đầu tháng 5 có phần ôn hòa hơn. Điều này tạo hy vọng lớn hơn về sự dừng lại của chu kỳ thắt chặt. USD Index (DXY) đã tăng mạnh cùng với đà tăng lãi suất của FED năm 2022. Việc FED ngừng tăng sẽ khiến cho động lực của DXY mất đi. Điều góp phần vào việc vàng tăng giá.
Thêm vào đó, bối cảnh chiến tranh leo thang nhiều khu vực trên thế giới cũng khiến cho làn sóng đổ dồn niềm tin vào vàng trở nên mạnh mẽ hơn.
Làm sao để dung hòa sự trái ngược giữa tín hiệu phân tích kỹ thuật và phân tích cơ bản? Rất có thể vàng sẽ điều chỉnh hoặc đi ngang tại vùng kháng cự 2,000 USD một thời gian trước khi bức phá mức ATH mới.
Tương quan giữa vàng và Bitcoin là yếu then chốt để thúc đẩy Bitcoin tăng
Mấu chốt ở đây là nhà đầu tư có nghĩ đến Bitcoin như là “vàng” hay không?
Tương quan giữa vàng và Bitcoin từ đầu năm 2023 đến nay.
- Nếu chỉ nhìn vào dữ liệu của biểu đồ trên, thì mối tương quan thuận rất chặt chẽ giữa hai tài sản trên chưa có tín hiệu suy giảm. Dựa theo phân tích kỹ thuật, nếu vàng điều chỉnh và lập đỉnh mới thì có khả năng BTC cũng sẽ điều chỉnh và lập mức cao hơn.
- Nhưng nếu mối tương quan suy yếu thì BTC lại có nhiều bất lợi hơn vàng. Bằng chứng là xu hướng tìm mua Bitcoin năm 2023 không mạnh mẽ như trước, vàng thì ngược lại. Vàng có thêm nhiều dòng tiền mới (từ lo sợ chiến tranh và khủng hoảng) nhưng BTC thì không. Do đó, nếu vàng giảm thì BTC sẽ giảm nhanh hơn. Còn nếu vàng tăng thì BTC vẫn giảm.
Đầu tư các tài sản có rủi ro biến động cao không phải là lựa chọn ưu tiên của nhiều nhà đầu tư trong bối cảnh kinh tế tiêu cực như hiện nay. Bạn nghĩ sao về những phân tích giá vàng và Bitcoin như trên?
Kenhtrading tổng hợp
Mọi người tham gia các kênh thông tin của chúng mình để thảo luận và bắt kịp những diễn biến mới nhất của thị trường nhé:
Channel I Group I Website I Gems Dex I Future
Link ủng hộ TEAM:
Bybit I Forex I Binance I OKX I Bitget I
Telegram
Kenhtrading Channel
Spot: @ktsignal
Futures: @ktmargin
DEX: @phitaptrung
