Đà phục hồi trong những ngày cuối cùng của tháng 5 đã đưa giá Bitcoin (BTC) đóng cửa nến tuần trên 28,000 USD trở lại sau hai tuần giảm mạnh trước đó. Sau đây là 5 tín hiệu thị trường đáng lưu ý trong lúc này.
#1. Bitcoin vừa phục hồi đã gặp ngay kháng cự
Phân tích trước đó gợi ý khả năng tăng tiếp trong sáng đầu tuần này khi thị trường đón nhận tin tức tích cực từ nợ trần. Chứng khoán Mỹ phiên mở cửa hôm nay cũng đã ghi nhận đà tăng nhẹ.
Cập nhật phân tích giá Bitcoin với kênh song song và chỉ báo Ichimoku khung 1D.
Tuy nhiên, đà phục hồi này chưa được một ngày thì đã nhanh chóng chạm phải vùng kháng cự ở 28,500 USD vì những lý do kỹ thuật như sau:
- Lý do thứ nhất là 28,500 USD vừa vặn với trendline kháng cự của kênh giá song song (màu cam) được thiết lập từ tháng 4 đến nay.
- Lý do thứ hai là 28,500 USD cũng chính là vùng giá của đường Senko Span2 trong chỉ báo Ichimoku. Đây có thể xem là một kháng cự mạnh, là mức trung bình của biến động 52 ngày trước đó. Trong khi đó, chỉ báo Ichimoku đang chuyển sang mây đỏ dự báo giá giảm.
Như vậy, những nhà giao dịch/đầu tư nào đã bắt lấy tín hiệu phân kỳ trước đó, thì cũng là lúc nên giữ khoảng lợi nhuận của mình bằng kỹ năng di chuyển mức cắt lỗ bằng với mức giá vào lệnh. Nếu kháng cự này kích hoạt sự trở lại của phe gấu thì vẫn đảm bảo an toàn cho tài khoản.
#2. Bitcoin Dominance đang có tín hiệu tăng mạnh
Cùng với màu xanh của Bitcoin hai ngày gần đây thì Bitcoin Dominance (BTC.D – tỷ trọng của Bitcoin trong tổng vốn hóa) cũng vừa cho tín hiệu sẽ tiếp tục tăng những ngày tới.
Phân tích Bitcoin Dominance tháng 5.
- Ở góc nhìn mô hình kỹ thuật, BTC.D đã giữ trong một tam giác cân suốt một tháng qua. Biến động vừa rồi của giá BTC đã khiến BTC.D ra khỏi mô hình trung lập này theo hướng tăng. Do đó, kháng cự 48.8% đang bị đe dọa.
- Điều này một lần nữa khiến cho Altcoin Season sẽ chưa thể sớm được báo hiệu. Quan sát quá khứ, trong hai năm qua, khi BTC.D tiến đến vùng 48% thường nhanh chóng quay đầu giảm. Nhưng năm nay, BTC.D liên tục duy trì gần kháng cự này trong bối cảnh vốn hóa suy giảm.
“Bitcoin Season” có thể tốt cho Bitcoin nhưng không phải luôn theo nghĩa tích cực. Nếu thị trường không giữ được đà tăng trưởng, Altcoin sẽ giảm nhanh hơn Bitcoin khi BTC.D cứ tăng.
#3. Khối lượng giao ngay Bitcoin trên sàn không có gì nổi trội
Dữ liệu khối lượng spot (giao ngay) của CryptoQuant cho thấy không có tín hiệu gì vượt trội. Khối lượng giao dịch tháng 5 ảm đạm hơn rất nhiều so với lịch sử.
Biến động giá Bitcoin và khối lượng giao ngay trên các sàn. Nguồn: CryptoQuant.
- Có thể thấy, khối lượng giao ngay đã giảm dần đều kể từ khi Bitcoin được giao dịch trên 27,000 USD hồi tháng trước. Và biên độ giữa 27,000 USD – 31,000 USD chỉ là giao dịch nhỏ lẻ khối lượng thấp. Biên độ này vẫn không đủ tạo hào hứng như hồi tháng 3.
- Đặc biệt, biến động đóng nến tuần trên 28,000 USD hôm qua cũng không thể hiện sự vượt trội nào về khối lượng giao ngay. Dường như động thái tăng này chỉ do ảnh hưởng nhất thời của tin tức tích cực.
Nhìn lại quá khứ một năm qua, có thể nói Bitcoin đang ở giai đoạn giao dịch ít sôi động nhất.
#4. DXY vừa đóng nến tuần ở mức cao mới
DXY vừa đóng nến tuần trên 104 điểm, ghi nhận 3 nến tuần xanh liên tiếp với mức tăng mạnh.
Phân tích kỹ thuật chỉ số sức mạnh USD (DXY) tháng 5.
Khi tin tức về nợ trần giảm sức ảnh hưởng tiêu cực, đà tăng DXY đã có dấu hiệu chững lại và bắt đầu tuần này bằng nến đỏ. Tuy nhiên, nếu đánh giá toàn diện biến động của một tháng qua, thì:
- DXY đang hướng đến 105 điểm trong tháng 6. Dự đoán này được hỗ trợ bằng tín hiệu DXY đang duy trì ở vùng trên Middle Band và khả năng cao chạm đến Upper Band.
- Thêm nữa, chỉ báo Bollinger Band khung tuần của DXY lần đầu tiên có dấu hiệu hướng lên sau một năm giảm mạnh. Biên độ của DXY năm 2023 là 100 – 105 điểm.
Đà tăng của DXY sẽ ảnh hưởng tiêu cực đến các tài sản như Bitcoin và chứng khoán. Trong ngắn hạn DXY có thể điều chỉnh nhẹ, nhưng khung tuần cho thấy lực tăng vẫn còn khá mạnh. Do đó, bất cứ quyết định mua Bitcoin hay chứng khoán trong đầu tháng tới sẽ đứng trước rủi ro thua lỗ sớm.
#5. Giá Vàng đang đi trước Bitcoin một nhịp
Mối tương quan giữa Vàng và Bitcoin trở nên mật thiết trong năm 2023 do những lo ngại về khủng hoảng ngân hàng. Trong mối tương quan này, Vàng thường có xu hướng đi trước Bitcoin một nhịp.
Phân tích giá Vàng và tương quan với giá Bitcoin khung tháng.
Và giả định nếu những đặc tính mối tương quan tiếp tục được giữ vững, thì:
- Giá vàng khung tháng đang tạo nên mô hình nến nhấn chìm giảm (Bearish Engulfing) vào những ngày cuối cùng của tháng 5. Đây là mô hình nến dự báo giá sẽ còn tiếp tục giảm trong tháng tới.
- Vừa qua, khi Bitcoin tăng vượt 28,000 USD nhưng giá vàng lại giảm về dưới 1950 USD. Như vậy, biến động này đang dự báo giá Bitcoin cũng có khả năng giảm theo (giả định mối tương quan).
Kết hợp với những tín hiệu khung tuần của DXY, thì kịch bản giá vàng điều chỉnh trong nửa đầu tháng 6 là hoàn toàn phù hợp với những logic hiện tại.
Tạm kết
Như vậy, kết hợp tất cả 5 đặc điểm cần lưu ý trên đây, thì đà phục hồi của Bitcoin có thể chóng vánh qua đi. Nhìn chung, thị trường vẫn chưa có gì đột phá vì không có dòng tiền mới. Những biến động nội bộ vẫn nằm trong ranh giới của quá khứ.
Kenhtrading tổng hợp
Mọi người tham gia các kênh thông tin của chúng mình để thảo luận và bắt kịp những diễn biến mới nhất của thị trường nhé:
Channel I Group I Website I Gems Dex I Future
Link ủng hộ TEAM:
Bybit I Forex I Binance I OKX I Bitget I
Telegram
Kenhtrading Channel
Spot: @ktsignal
Futures: @ktmargin
DEX: @phitaptrung
